公告日期:2020-07-21
兴全社会责任混合型证券投资基金
2020 年第 2 季度报告
2020 年 6 月 30 日
基金管理人:兴证全球基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2020 年 7 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 7 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴全社会责任混合
场内简称 -
基金主代码 340007
交易代码 340007
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 4 月 30 日
报告期末基金份额总额 1,333,583,447.28 份
本基金追求当期投资收益实现与长期资本增值,同时
投资目标 强调上市公司在持续发展、法律、道德责任等方面的
履行。
本基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投
资策略,将定性与定量研究相结合,在宏观与微观层
面对各类资产的价值增长能力展开综合评估,动态优
投资策略 化资产配置。在根据行业所处生命周期、景气周期、
行业盈利与发展趋势等因素选取盈利能力较好、持续
发展潜力强的行业的基础上,采用“兴全双层行业筛
选法”进行优化调整。采用“兴全社会责任四维选股
模型”精选股票。
业绩比较基准 80%×沪深 300 指数+20%×中证国债指数
风险收益特征 较高风险、较高收益
基金管理人 兴证全球基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2020 年 4 月 1 日 - 2020 年 6 月 30 日 )
1.本期已实现收益 326,378,768.94
2.本期利润 ……
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