公告日期:2017-09-11
兴全货币市场证券投资基金收益支付公告(2017 年第 9)
基金名称 兴全货币市场证券投资基金
基金简称 兴全货币
基金主代码 340005
基金合同生效日 2006 年 4 月 27 日
基金管理人名称 兴全基金管理有限公司
公告依据
《 兴全货币市场证券投资基金基金合同》 、 《 兴全货币市场
证券投资基金基金招募说明书》 的约定
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2017-09-11
收益累计期间
自 2017-08-10
至 2017-09-10 止
2. 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
投资者累计待结转收益=∑投资者日待结转收益(即投资
者日待结转收益逐日累加),投资者日待结转收益=投资者
当日收益分配前所持有的基金份额*当日基金待结转收益/
当日基金资产总份额(按截位法保留到分)。
收益结转的基金份额可赎回起始日 2017 年 9 月 11 日
收益支付对象
收益支付日的前一工作日在兴全基金管理有限公司登记在
册的本基金全体基金份额持有人。
收益支付办法
本基金收益支付方式为收益再投资方式, 投资者收益结转
的基金份额将于 2017 年 9 月 11 日直接计入其基金账户,
2017 年 9 月 11 日起可查询及赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局《 关于开放式基金有关税收问题
的通知》 (财税字[2002]128 号),对投资者(包括个人和机构
投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和
企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收手续费。
注:( 1)根据《 货币市场基金监督管理办法》 第十五条的规定“当日申购的基金份额
应当自下一个交易日起享有基金的分配权益; 当日赎回的基金份额自下一个交易日起不
享有基金的分配权益” 。投资者于 2017 年 9 月 11 日赎回本基金的基金份额将于下一工作日
(即 2017 年 9 月 12 日)起不享受本基金的分配权益;投资者于 2017 年 9 月 11 日申购本基金
的基金份额将于下一工作日(即 2017 年 9 月 12 日)起享受本基金的分配权益。
( 2) 本基金投资者的累计收益定于每月 10 日集中支付并按 1 元面值自动转为基金份
额。 若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。 如遇特殊情况,将另行公告。
3. 其他需要提示的事项
( 1)兴全基金管理有限公司网站: www.xqfunds.com。
( 2)兴全基金管理有限公司客户服务中心电话: 021-38824536; 400-678-0099。
( 3)本基金(含 A 类份额、 B 类份额)销售机构:兴全基金管理有限公司直销中心、兴
业银行、建设银行、招商银行、交通银行、民生银行、宁波银行、邮储银行、光大银行、中信银
行、华夏......
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