兴全货币市场证券投资基金收益支付公告(2021年第2号) 查看PDF原文
公告日期:2021-02-10
兴全货币市场证券投资基金收益支付公告(2021 年第 2 号)
1. 公告基本信息
基金名称 兴全货币市场证券投资基金
基金简称 兴全货币
基金主代码 340005
基金合同生效日 2006 年 4 月 27 日
基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司
公告依据 《兴全货币市场证券投资基金基金合同》、《兴全货币市场证
券投资基金招募说明书》(更新)的约定
收益集中支付日期 2021 年 2 月 10 日
收益累计期间 自 2021 年 1 月 11 日至 2021 年 2 月 9 日止
2. 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 投资者累计待结转收益=∑投资者日待结转收益(即投资者
日待结转收益逐日累加),投资者日待结转收益=投资者当日
收益分配前所持有的基金份额*当日基金待结转收益/当日基
金资产总份额(按截位法保留到分)。
收益结转的基金份额可赎回起 2021 年 2 月 10 日
始日
收益支付对象 收益支付日的前一工作日在兴证全球基金管理有限公司登
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