公告日期：2024-07-19

兴全可转债混合型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴全可转债混合

基金主代码 340001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004 年 5 月 11 日

报告期末基金份额总额 2,946,499,561.26 份

投资目标 在锁定投资组合下方风险的基础上，以有限的期权成本获取基金
资产的长期稳定增值。

投资策略 基金的资产配置采用自上而下的程序，个券和个股选择采用自下
而上的程序，并严格控制投资风险。在个券选择层面，积极参与
发行条款优惠、期权价值较高、公司基本面优良的可转债的一级
市场申购；选择对应的发债公司具有良好发展潜力或基础股票有
着较高上涨预期的可转债进行投资，以有效规避市场风险，并充
分分享股市上涨的收益；运用“兴全可转债评价体系”，选择定价
失衡的个券进行投资，实现低风险的套利。在个股选择层面，以
“相对投资价值”判断为核心，选择所处行业发展前景良好、价
值被相对低估的股票进行投资。（详见本基金基金合同及招募说明
书）

业绩比较基准 80%×中证可转换债券指数＋15%×沪深 300 指数＋5%×同业存款
利率

风险收益特征 本基金的风险水平处于市场低端，收益水平处于市场中高端。

基金管理人 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 1,694,727.26

2.本期利润 82,962,858.91

3.加权平均基金份额本期利润 0.0277

4.期末基金资产净值 3,014,174,968……
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