公告日期:2018-03-31
诺安汇鑫保本混合型证券投资基金
基金合同
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
目录
一、前言...... 2
二、释义...... 4
三、基金的基本情况......11
四、基金份额的发售......13
五、基金的备案......15
六、基金份额的申购、赎回与转换......16
七、基金合同当事人及其权利义务......23
八、基金份额持有人大会......30
九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......37
十、基金的托管......39
十一、基金的销售......40
十二、基金份额的登记......41
十三、基金的保本......43
十四、基金保本的保证......49
十五、基金的投资......55
十六、基金的融资、融券......74
十七、基金的财产......75
十八、基金财产的估值......76
十九、基金费用与税收......81
二十、基金收益与分配......83
二十一、基金的会计与审计......85
二十二、基金的信息披露......86
二十三 基金的业务规则......92
二十四、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......93
二十五、违约责任......97
二十六、争议的处理......98
二十七、基金合同的效力......99
二十八、其他事项......100
二十九、基金合同内容摘要......101
附件:保证合同......117
一、前言
(一)订立《诺安汇鑫保本混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“本基金合同”)的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的
订立本基金合同的目的是明确本基金合同当事人的权利义务、规范诺安汇鑫保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的运作,保护基金份额持有人的合法权益。
2、订立本基金合同的依据
订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投......
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