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发表于 2015-09-22 07:27:36 股吧网页版
诺安货币市场基金收益支付公告(2015年第9号) 查看PDF原文

公告日期:2015-09-22

   诺安货币市场基金收益支付公告(2015年第9号)
诺安货币市场基金收益支付公告(2015年第9号)
公告送出日期:2015年9月22日
一、公告基本信息
基金名称 诺安货币市场基金
基金简称 诺安货币
基金主代码 320002
基金合同生效日 2004年12月6日
基金管理人名称 诺安基金管理有限公司
《诺安货币市场基金基金合同》、《诺安货
公告依据 币市场基金招募说明书》、《诺安货币市场
基金基金合同生效公告》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2015年9月22日
收益累计期间 自2015年8月24日至2015年9月21日止
注:诺安货币市场基金已于2012年2月21日进行份额分级。A类基金份额简称“诺安货币A”,代码为320002;B类基金份额简称“诺安货币B”,代码为320019。
二、与收益支付相关的其他信息
投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者
日收益逐日累加)
累计收益计算公式 投资者日收益=投资者当日持有的基金份额
/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,
即保留两位小数点后四舍五入)
收益结转的基金份额可赎回起始日 2015年9月23日
收益支付日在诺安基金管理有限公司登记在
收益支付对象 册的本基金全体基金份额持有人。
本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,
投资者收益结转的基金份额已于2015年
收益支付办法 9月22日直接计入其基金账户,2015年9月
23日起可查询及赎回。
根据财政部、国家税务总局《关于开放式证
券投资基金有关税收问题的通知》(财税字
税收相关事项的说明 [2002]128号),对投资者(包括个人和机构投
资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个
人所得税和企业所得税。
本基金本次收益分配免收分红手续费和再投
费用相关事项的说明 资手续费。
注:1、根据中国证监会《关于货……
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