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发表于 2018-03-31 12:00:00 股吧网页版
诺安全球收益不动产证券投资基金托管协议(2018年3月修订) 查看PDF原文

公告日期:2018-03-31

  诺安全球收益不动产证券投资基金

托管协议

基金管理人:诺安基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

目录

一、基金托管协议当事人......2

二、基金托管协议的依据、目的和原则......4

三、基金托管人的受托职责和托管职责......5

四、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......6

五、基金管理人对基金托管人的业务核查......11

六、基金财产保管......12

七、指令的发送、确认和执行......16

八、交易及清算交收安排......19

九、基金资产净值计算和会计核算......22

十、基金收益分配......28

十一、信息披露......29

十二、基金费用......30

十三、基金份额持有人名册的保管......32

十四、基金有关文件和档案的保存......33

十五、基金管理人和基金托管人的更换......34

十六、禁止行为......36

十七、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......37

十八、违约责任......39

十九、争议解决方式......41

二十、基金托管协议的效力......42

二十一、基金托管协议的签订......43

一、基金托管协议当事人

(一)基金管理人

名称:诺安基金管理有限公司

住所:广东省深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层

法定代表人:秦维舟

成立时间:2003年12月9日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会,证监基金字[2003]132号

注册资本:人民币1.5亿元

组织形式:有限责任公司

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

存续期间:持续经营

(二)基金托管人

名称:中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100032)

法定代表人:姜建清

电话:(010)66106720

传真:......
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