诺安基金管理有限公司旗下基金2019年6月28日QDII基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告 查看PDF原文
公告日期:2019-07-01
诺安基金管理有限公司旗下基金2019年6月28日
QDII基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告
经基金托管人复核,诺安基金管理有限公司旗下基金2019年6月28日的QDII基金资产净
值、基金份额净值及份额累计净值如下:
基金代 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
码 基金简称 (单位:人民币 (单位:人民币 (单位:人民币元)
元) 元)
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 514,704,400.27 0.881 0.966
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 63,857,404.63 1.553 1.553
163208诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 74,853,585.43 0.827 0.827
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二○一九年七月一日
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