公告日期：2018-07-02

　　
诺安基金管理有限公司旗下基金2018上半年最后一个交易日

QDII基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告

经基金托管人复核，诺安基金管理有限公司旗下基金2018上半年最后一个交易日

（2018年6月30日）的QDII基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下：

基金代码 基金简称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
（单位：人民币元）（单位：人民币元）（单位：人民币元）
320013 诺安全球黄金（QDII-FOF） 516,093,654.35 0.768 0.853
320017 诺安全球收益不动产（QDII） 94,936,805.83 1.482 1.482
163208 诺安油气能源（QDII-FOF-LOF） 118,458,684.52 0.972 0.972
特此公告。

诺安基金管理有限公司
二一八年七月三日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。