• 最近访问:
发表于 2018-07-03 12:35:43 股吧网页版
诺安基金管理有限公司旗下基金资产净值公告20180629-QDII 查看PDF原文

公告日期:2018-07-02

  
诺安基金管理有限公司旗下基金2018上半年最后一个交易日

QDII基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告

经基金托管人复核,诺安基金管理有限公司旗下基金2018上半年最后一个交易日

(2018年6月30日)的QDII基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下:

基金代码 基金简称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
(单位:人民币元)(单位:人民币元)(单位:人民币元)
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 516,093,654.35 0.768 0.853
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 94,936,805.83 1.482 1.482
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 118,458,684.52 0.972 0.972
特此公告。

诺安基金管理有限公司
二一八年七月三日

[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券基金投资并承担相应风险。《服务条款》《跟帖评论自律管理承诺书》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500