诺安基金管理有限公司旗下基金资产净值公告20180630-QDII 查看PDF原文
公告日期:2018-07-03
诺安基金管理有限公司旗下基金2018上半年最后一个交易日
QDII基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告
经基金托管人复核,诺安基金管理有限公司旗下基金2018上半年最后一个交易日
(2018年6月30日)的QDII基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下:
基金代码 基金简称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
(单位:人民币元)(单位:人民币元)(单位:人民币元)
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 516,093,654.35 0.768 0.853
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 94,936,805.83 1.482 1.482
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 118,458,684.52 0.972 0.972
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二一八年七月三日
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