公告日期：2024-10-25

诺安全球黄金证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 诺安全球黄金(QDII-FOF)

基金主代码 320013

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 01 月 13 日

报告期末基金份额总额 318,213,116.72 份

投资目标 本基金主要通过投资于境外有实物支持的黄金 ETF，紧密跟踪金价
走势，为投资者提供一类可有效分散组合风险的黄金类金融工具。

本基金主要通过投资于有实物黄金支持的黄金 ETF 的方式达成跟踪
金价的投资目标。本基金遴选出在全球发达市场上市的有实物黄金
支持的优质黄金 ETF，之后基本上采取买入持有的投资策略，但根
投资策略 据标的 ETF 跟踪误差、流动性等因素定期进行调整和再平衡。本基
金只买卖和持有黄金 ETF 份额，不直接买卖或持有实物黄金。本基
金的具体投资策略包括 ETF 组合管理策略以及现金管理策略两部分
组成。

伦敦金价格折成人民币后的收益率，伦敦金每日价格采用伦敦金下
业绩比较基准 午定盘价(London Gold Price PM Fix)，人民币汇率以报告期末最
后一个估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价
为准

风险收益特征 本基金为基金中基金，主要投资于实物黄金支持的黄金 ETF，投资
目标为紧密跟踪黄金价格，预期风险收益水平与黄金价格相似，在

证券投资基金中属于较高预期风险和预期收益的基金品种。

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

境外投资顾问 英文名称： -

中文名称： -

境外资产托管人 英文名称： Brown Brothers Harriman & Co.

中文名称： 布朗兄弟哈里曼银行

§3 ……
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