公告日期：2024-05-31

诺安全球黄金证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 05 月 29 日

送出日期：2024 年 05 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称 诺安全球黄金(QDII-FOF) 基金代码 320013

基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公
司

境外托管人 布朗兄弟哈里曼银行

Brown Brothers Harriman & Co.

基金合同生效日 2011 年 01 月 13 日 基金类型 其他类型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

开始担任本基金基 2011 年 11 月 14 日

基金经理 宋青 金经理的日期

证券从业日期 2009 年 03 月 01 日

注：本基金无境外投资顾问。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要通过投资于境外有实物黄金支持的黄金 ETF，紧密跟踪金价走势，为投
资者提供一类可有效分散组合风险的黄金类金融工具。

本基金的投资范围主要包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家
或地区证券监管机构登记注册的公募基金中有实物黄金支持的黄金交易所交易基
金、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。此外，本基
投资范围 金为对冲本外币的汇率风险，可以投资于外汇远期合约、外汇互换协议、期权等
金融工具。

本基金投资于有实物黄金支持的黄金 ETF 不低于基金资产的 80%；现金或者到期日
不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。

本基金主要通过投资于有实物黄金支持的黄金 ETF 的方式达成跟踪金价的投资目
主要投资策略 标。本基金遴选出在全球发达市场上市的有实物黄金支持的优质黄金 ETF，之后基
本上采取买入持有的投资策略，但根据标的 ETF 跟踪误差、流动性等因素定期进
行调整和再平衡。本基金只买卖和持有黄金 ETF 份额，不直接买卖或持有实物黄

金。本基金的具体投资策略包括 ETF 组合管理策略以及现金管理策略两部分组成。

伦敦金价格折成人民币后的收益率,伦敦金每日价格采用伦敦金下午定盘价

业绩比较基准 (London Gold Price PM Fix),人民币汇率以报告期末最后一个估值日中国人民银
行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准

本基金为基金中基金，主要投资于实物黄金支持的黄金 ETF，投资目标为紧密跟踪
风险收益特征 黄金价格，预期风险收益水平与黄金价格相似，在证券投资基金中属于较高预期
风险和预期收益的基金品种。

注：投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表
区域配置图表

(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S……
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