公告日期：2024-06-14

诺安主题精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

诺安主题精选混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 06 月 11 日

送出日期：2024 年 06 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称 诺安主题精选混合 基金代码 320012

基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公
司

基金合同生效日 2010 年 09 月 15 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

开始担任本基金基 2015 年 09 月 26 日

基金经理 罗春蕾 金经理的日期

证券从业日期 2007 年 07 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过精选主题，稳健投资，力图在不同的市场环境下均可突破局限，在长
期内获得超过比较基准的超额收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（含创业板股票）、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资范围 基金的投资组合比例为：股票、存托凭证等权益类资产占基金资产的 60%-95%，其
中不低于 80%的股票、存托凭证资产投资于与基金管理人构建的备选主题库相关联
的个股；债券等固定收益类资产占基金资产的 0%-40%；权证占基金资产净值的
0%-3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的
5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。

主要投资策略 本基金将实施积极主动的投资策略，具体由资产配置策略、股票投资策略、存托
凭证投资策略、债券投资策略、权证投资策略五部分组成。

业绩比较基准 75%沪深 300 指数+25%中证全债指数

风险收益特征 本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金与货
币市场基金，属于中高风险、中高收益的基金品种。

注：投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表

诺安主题精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

M<50 万元 1.50% -

申购费（前收费） 50 万元≤M<100 万元 1.00% -

100 万元≤M<200 万元 0.80% -

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。