诺安主题精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2022-09-07
诺安主题精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
诺安主题精选混合型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2022 年 09 月 05 日
送出日期:2022 年 09 月 07 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 诺安主题精选混合 基金代码 320012
基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司
基金合同生效日 2010 年 09 月 15 日 基金类型 混合型
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
交易币种 CNY
姓名 开始担任本基金基金经 证券从业日期
基金经理简介 理的日期
罗春蕾 2015 年 09 月 26 日 2007 年 07 月 01 日
其他条目 条目名称 条目内容
- -
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金通过精选主题,稳健投资,力图在不同的市场环境下均可突破局限,在长期内
获得超过比较基准的超额收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(含创业板股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金的投资组合比例为:股票、存托凭证等权益类资产占基金资产的 60%-95%,其
中不低于 80%的股票资产投资于与基金管理人构建的备选主题库相关联的个股;债
券等固定收益类资产占基金资产的 0%-40%;权证占基金资产净值的 0%-3%;现金或
者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中,现金
类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。
主要投资策略 本基金将实施积极主动的投资策略,具体由资产配置策略,股票投资策略, 存托凭
证投资策略,债券投资策略、权证投资策略五部分组成。
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业绩比较基准 75%沪深 300 指数+25%中证全债指数
风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币
市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种。
注:投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
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(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
申购费(前收费) M<50.00 万 1.50% -
……
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