公告日期：2018-07-02

诺安基金管理有限公司旗下基金2018上半年最后一个交易日基金资产净值、基

金份额净值及份额累计净值公告

经基金托管人复核，诺安基金管理有限公司旗下基金2018上半年最后一个交易日（2018

年6月30日）的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下：

基金资产净值（单位：基金份额净值（单 基金份额累计净
基金代码 基金简称 人民币元） 位：人民币元） 值（单位：人民币
元）

320001 诺安平衡混合 1,483,486,425.24 0.8929 3.1529
320003 诺安先锋混合 3,163,613,441.35 1.2562 3.1397
320004 诺安优化收益债券 171,785,681.48 1.0084 1.742
320005 诺安价值增长混合 1,499,904,142.70 1.0918 2.0368
320006 诺安灵活配置混合 1,708,882,028.26 2.192 2.772
320007 诺安成长混合 351,302,817.73 0.791 1.236
320008 诺安增利债券A 69,766,570.82 1.313 1.478
320009 诺安增利债券B 5,290,878.31 1.247 1.412
320010 诺安中证100指数 203,889,396.64 1.217 1.217
320011 诺安中小盘精选混合 1,119,396,631.18 1.934 2.964
320012 诺安主题精选混合 138,645,073.51 1.815 1.915
510260 诺安上证新兴ETF 57,117,620.38 1.068 1.068
320014 诺安上证新兴ETF联接 43,990,890.24 1.049 1.049
320015 诺安行业轮动混合 386,170,977.72 1.105 1.105
320016 诺安多策略混合 37,365,166.72 1.425 1.425
320018 诺安新动力混合 81,408,040.54 1.629 1.749
320020 诺安策略精选股票 313,124,014.27 1.0115 1.4744
320021 诺安双利债券发起 86,614,067.46 1.659 1.659
320022 诺安研究精选股票 484,116,358.27 0.951 ……
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