公告日期：2018-06-30

诺安基金管理有限公司旗下基金 2018 上半年最后一个交易日基金资产净值、基
金份额净值及份额累计净值公告
经基金托管人复核，诺安基金管理有限公司旗下基金 2018 上半年最后一个交易日（2018
年 6 月 29 日）的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下：
基金代码 基金简称
基金资产净值（单位：
人民币元）
基金份额净值
（单位：人民币
元）
基金份额累计净
值（单位：人民币
元）
320001 诺安平衡混合 1,483,505,939.69 0.8929 3.1529
320003 诺安先锋混合 3,163,643,509.68 1.2562 3.1397
320004 诺安优化收益债券 171,779,957.68 1.0083 1.7419
320005 诺安价值增长混合 1,499,974,264.60 1.0919 2.0369
320006 诺安灵活配置混合 1,708,905,733.33 2.192 2.772
320007 诺安成长混合 351,318,847.53 0.791 1.236
320008 诺安增利债券 A 69,763,374.12 1.313 1.478
320009 诺安增利债券 B 5,290,701.11 1.247 1.412
320010 诺安中证 100 指数 203,894,489.42 1.217 1.217
320011 诺安中小盘精选混合 1,119,441,774.70 1.934 2.964
320012 诺安主题精选混合 138,651,492.62 1.815 1.915
510260 诺安上证新兴 ETF 57,164,203.85 1.069 1.069
320014 诺安上证新兴 ETF 联接 44,029,253.14 1.050 1.050
320015 诺安行业轮动混合 386,183,010.31 1.1050 1.1050
320016 诺安多策略混合 37,367,038.44 1.425 1.425
320018 诺安新动力混合 81,408,589.93 1.6290 1.7490
320020 诺安汇鑫保本 313,016,290.81 1.0112 1.4739
320021 诺安双利债券发起 86,609,016.08 1.658 1.658
320022 诺安研究精选股票 484,137,976.60 0.9510 1.6520
163209 诺安中证创业成长指数分级 12,140,394.46 0.853 1.575
150073 诺安稳健 1,982,208.00 1.024 1.368
150075 诺安进取 2,145,778.88 0.739 1.846
163210 诺安纯债定期开放债券 A 382,592,849.13 1.094 1.443
163211 诺安纯债定期开放债券 C 69,788,162.41 1.084 1.413
000066 诺安鸿鑫保本混合 941,439,473.64 1.0480 1.4790
000151 诺安信用债一年定期开放债券 50,874,163.19 1.0270 1.3260
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 316,699,478.47 1.051 1.256
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券 A 54,919,237.32 1.033 1.275
001964 诺安泰鑫一年定期开放债券 C 3,076.59 1.031 1.250
510520 诺安中证 500ETF 101,593,263.16 1.3529 1.3529
000538 诺安优势行业混合 A 209,108,161.41 1.282 1.282
002053 诺安优势行业混合 C 964.45 1.281 1.281
000510 诺安永鑫一年定期开放债券 202,041,149.80 1.025 1.200
000714 诺安稳健回报混合 A 14,939,498.13 1.332 1.400
002052 诺安稳健回报混合 C 934,690,503.19 1.307 1.375
000736 诺安聚利债券 A 74,458,604.61 1.123 1.187
000737 诺安聚利债券……
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