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公告日期:2017-08-16
诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票尔康制药估值调整的公告诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下诺安中证创业成长指数分级证券投
资基金所持有的尔康制药(证券代码:300267)股票于 2017 年 5 月 10 日起停牌。
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38 号
文) 和基金合同等相关文件, 为使本公司旗下相关基金的估值公平、合理, 本公司经与基金
托管人商定,决定自 2017 年 8 月 15 日起,对本公司旗下基金持有的尔康制药(证券代码:
300267)股票按照每股 8.35 元进行估值调整。
自尔康制药复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将按市场价格进行
估值,届时不再另行公告。
风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 投资者投资于本公司管理的基
金时应认真阅读基金合同和招募说明书。
特此说明。
诺安基金管理有限公司
二〇一七年八月十六日
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