公告日期:2018-10-26
诺安灵活配置混合型证券投资基金
2018 年第 3 季度报告
2018 年 9 月 30 日
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 2018 年 10 月 26 日
诺安灵活配置混合 2018 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 10 月 25 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 诺安灵活配置混合
交易代码 320006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 5 月 20 日
报告期末基金份额总额 783,112,956.40 份
投资目标 积极调整,稳健投资,力图在将风险控制在一定水平
的基础上获得超过比较基准的投资收益。
投资策略
本基金实施积极主动的投资策略,具体由资产配置策
略,股票投资策略,债券投资策略和权证投资策略四
部分组成。
(1)在资产配置方面,本基金自上而下进行,具体由类
别资产配置和行业资产配置组成。
(2)在股票投资方面,本基金综合运用优势企业增长
策略、内在价值低估策略、景气回归上升策略这三
种策略构建股票组合。
(3)在债券投资方面,本基金将实施利率预测策略、
收益率曲线模拟、收益率溢价策略、个券估值策略
以及无风险套利策略等投资策略,力求获取高于市场
平均水平的投资回报。
(4)在权证投资方面,本基金主要运用的策略包括:价
值发现策略、价差策略、对敲策略、卖出有担保的
认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。作
为辅助性投资工具,本基金会结合自身资产状况审慎
诺安灵活配置混合 2018 年第 3 季度报告
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投资,力图获得最佳风险调整收益。
业绩比较基准 60%×沪深 300 指数 40%×上证国债指数
风险收益特征 较高风险,较高收益。
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要......
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