公告日期:2018-03-31
诺安价值增长混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二〇一八年三月
目录
一、基金托管协议当事人......1
二、基金托管协议的依据、目的和原则......2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......2
四、基金管理人对基金托管人的业务核查......7
五、基金财产保管......8
六、指令的发送、确认和执行......10
七、交易及清算交收安排......12
八、基金资产净值计算和会计核算......15
九、基金收益分配......19
十、信息披露......20
十一、基金费用......22
十二、基金份额持有人名册的保管......23
十三、基金有关文件和档案的保存......24
十四、基金管理人和基金托管人的更换......24
十五、禁止行为......27
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......27
十七、违约责任......29
十八、争议解决方式......30
十九、基金托管协议的效力......30
二十、基金托管协议的签订......31
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:诺安基金管理有限公司
住所:广东省深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层
法定代表人:刘德树
成立时间:2003年12月9日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]132号
注册资本:人民币壹亿壹千万元
组织形式:有限责任公司
经营范围:基金管理业务、发起设立基金及中国证监会批准的其他业务存续期间:持续经营
电话:0755-83026688
传真:0755-83026677
联系人:魏红
(二)基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100032)
法定代表人:姜建清
电话:(......
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