公告日期：2024-12-18

诺安基金管理有限公司关于诺安价值增长混合型证券投资基金增加基金份额类
别并修改基金合同、托管协议等法律文件部分条款的公告

为满足投资者的理财需求，提供更多样化的投资途径，诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《诺安价值增长混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，并与诺安价值增长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，
决定自 2024 年 12 月 18 日起，本基金增加 C 类基金份额、D 类基金份额，原基金份额变更
为 A 类基金份额，并修改基金合同、托管协议等法律文件的部分条款。现将有关事项公告如下：

一、基金份额分类情况

本基金增加基金份额类别后，将设 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额三类
基金份额。其中，A 类基金份额和 D 类基金份额在申购时收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从该类别基金资产中计提销售服务费；C 类基金份额在申购时不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从该类别基金资产中计提销售服务费。本基金增加基金份额类别后基金份额名称及基金份额代码如下：

序号 基金份额名称 基金份额代码

1 诺安价值增长混合型证券投资基金 A 320005

2 诺安价值增长混合型证券投资基金 C 022148

3 诺安价值增长混合型证券投资基金 D 022149

二、相关业务规则

（一）申购、赎回、转换、定投等交易相关规则

1、投资者在投资时，可自行选择投资的基金份额类别。

2、本公司将开通前述基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额与本公司旗下
其他已开通转换业务的基金间的转换业务。同一基金不同基金份额类别之间不得相互转换。
3、自 2024 年 12 月 18 日起，投资者可办理本基金 C 类、D 类基金份额的申购、赎回、
转换、定投等业务。

4、本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额的注册登记机构均为诺安基金
管理有限公司。

（二）基金份额的销售机构

本基金 C 类、D 类基金份额的销售机构包括诺安基金管理有限公司直销柜台、网上直
销交易系统及其他销售机构。本公司可根据业务需要增加本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额的销售机构，各基金份额的销售机构详见本公司网站公示的销售机构信息。

（三）基金份额净值公告的披露安排

本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额分别计算基金份额净值。

自 2024 年 12 月 18 日起，本公司将在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金
销售机构网站或者营业网点披露本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额开放
日的基金份额净值和基金份额累计净值。本公司将在不晚于半年度和年度最后一日的次日，
在规定网站披露本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额半年度和年度最后一
日的基金份额净值和基金份额累计净值。

三、相关费用说明

（一）管理费率、托管费率

本基金的管理费率、托管费率维持原管理费率、托管费率不变。

（二）申购费率

本基金 A 类份额的申购费率维持原申购费率不变，C 类基金份额不收取申购费，D 类
基金份额的申购费率具体如下：

申购金额（M） 申购费率

M<100 万元 1.5%

100 万元≤M<500 万元 1.2%

500 万元≤M<1000 万元 0.6%

M≥1000 万元 按笔收取，1000 元/笔

（三）C 类基金份额的销售服务费率

本基金 C 类份额的销售服务费率具体如下：

基金份额名称 销售服务费年费率

诺安价值增长混合型证券投资基金 C 0.4%

（四）赎回费率

本基金 A 类基金份额赎回费率维持原赎回费率不变。本基金 C 类基金份额的赎回费率
情况……
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