公告日期：2024-08-21

诺安价值增长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

诺安价值增长混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 08 月 19 日

送出日期：2024 年 08 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称 诺安价值增长混合 基金代码 320005

基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公
司

基金合同生效日 2006 年 11 月 21 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

开始担任本基金基 2024 年 06 月 01 日

基金经理 吕磊 金经理的日期

证券从业日期 2007 年 04 月 02 日

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 依托中国 GDP 的高速增长和资本市场的快速增长，发掘价值低估和能够长期持续
增长的优秀企业，获得稳定的中长期资本投资收益。

本基金的投资范围界定为股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会批准的其
它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的，具有良好流动性的 A 股。
债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债，
权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资于
投资范围 各类银行存款。

本基金组合投资比例是：股票、存托凭证资产 60-95%；持有现金和到期日在一年
以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5％，其中，现金类资产不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款，债券的比例为 0-35%。

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。

在资产配置方面，根据国内外宏观经济形势、资本和货币市场的走势，采取自上
而下的方法，合理调整基金资产中股票投资的比例，并附之以适当的债券和现金
主要投资策略 投资；在股票选择方面，采取自下而上的方法精选股票；在存托凭证投资方面，
本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，
进行存托凭证的投资。在债券选择方面，通过研究宏观经济、国家政策及收益率

诺安价值增长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

曲线，积极调整债券组合的久期结构，运用多种投资策略，力求获取高于市场平
均水平的投资回报。

业绩比较基准 80%×沪深 300 指数收益率＋20%×中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金与货
币市场基金，属于中高风险、中高收益的基金品种。

注：投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用

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