公告日期：2024-07-19

诺安价值增长混合型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 诺安价值增长混合

基金主代码 320005

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 11 月 21 日

报告期末基金份额总额 593,594,512.93 份

依托中国 GDP 的高速增长和资本市场的快速增长,发掘价值低
投资目标 估和能够长期持续增长的优秀企业,获得稳定的中长期资本投
资收益。

在资产配置方面,根据国内外宏观经济形势、资本和货币市场
的走势,采取自上而下的方法,合理调整基金资产中股票投资
的比例,并附之以适当的债券和现金投资；在股票选择方面,采
投资策略 取自下而上的方法精选股票；在存托凭证投资方面，根据投资
目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，
进行存托凭证的投资；在债券选择方面,通过研究宏观经济、
国家政策及收益率曲线,积极调整债券组合的久期结构,运用
多种投资策略,力求获取高于市场平均水平的投资回报。

业绩比较基准 80%×沪深 300 指数收益率＋20%×中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高

于债券型基金与货币市场基金，属于中高风险、中高收益的基
金品种。

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

注：①自 2015 年 8 月 6 日起，原“诺安价值增长股票证券投资基金”变更为“诺安价值增长混合型证券
投资基金”。

②自 2018 年 1 月 22 日起，本基金业绩比较基准由“80%×富时中国 A600 指数+20%×富时中国国债全价指
数”变更为“沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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