公告日期：2022-04-22

诺安价值增长混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
1
诺安价值增长混合型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 03 月 31 日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 04 月 22 日
诺安价值增长混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 04 月 21 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 03 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
320005

契约型开放式

2006 年 11 月 21 日

659,914,136.19 份

依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长,发掘价值低
估和能够长期持续增长的优秀企业,获得稳定的中长期资本
投资收益。

在资产配置方面,根据国内外宏观经济形势、资本和货币市场
的走势,采取自上而下的方法,合理调整基金资产中股票投资
的比例,并附之以适当的债券和现金投资；在股票选择方面,
采取自下而上的方法精选股票；在存托凭证投资方面，根据
投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究
判断，进行存托凭证的投资；在债券选择方面,通过研究宏观
经济、国家政策及收益率曲线,积极调整债券组合的久期结
构,运用多种投资策略,力求获取高于市场平均水平的投资回
报。

80%×沪深 300 指数收益率＋20%×中证全债指数收益率

诺安价值增长混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
3
本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，
高于债券型基金与货币市场基金，属于中高风险、中高收益
的基金品种。

诺安基金管理有限公司

中国工商银行股份有限公司
注： ①自 2015 年 8 月 6 日起，原“诺安价值增长股票证券投资基金”变更为“诺安价值增长混合型证券
投资基金”。
②自 2018 年 1 月 22 日起，本基金业绩比较基准由“80%×富时中国 A600 指数+20%×富时中国国债全价
指数”变更为“沪深 300 指数收益率× 80%+中证全债指数收益率× 20%”。
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
-5,910,893.93

-256,428,070.78

-0.3865

1,071,609,177.77

1.6239
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后
的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
-19.22% 1.67% -11.58% 1.17% -7.64% 0.50%

-11.88% 1.39% -10.23% 0.94% -1.65% 0.45%

-4.54% 1.37% -12.17% 0.91% 7.63% 0.46%

诺安价值增长混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
4
36.15% 1.48% 11.02% 1.02% 25.13% 0.46%

39.64% 1.40% 20.93% 0.99% 18.71% 0.41%

229.45% 1.51% 155.98% 1.36% 73.47% 0.15%
注：本基金的业绩比较基准为： 80%×沪深 300 指数收益率＋20%×中证全债指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。