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公告日期:2021-10-27
诺安价值增长混合型证券投资基金2021年第三季度报告
2021年09月30日
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2021年10月27日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 诺安价值增长混合
基金主代码 320005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年11月21日
报告期末基金份额总额 694,996,394.56份
依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增
投资目标 长,发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀
企业,获得稳定的中长期资本投资收益。
在资产配置方面,根据国内外宏观经济形势、资
本和货币市场的走势,采取自上而下的方法,合
理调整基金资产中股票投资的比例,并附之以
投资策略 适当的债券和现金投资;在股票选择方面,采取
自下而上的方法精选股票;在债券选择方面,通
过研究宏观经济、国家政策及收益率曲线,积极
调整债券组合的久期结构,运用多种投资策略,
力求获取高于市场平均水平的投资回报。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益
率×20%
本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于
风险收益特征 股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,
属于中高风险、中高收益的基金品种。
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
注:①自2015年8月6日起,原“诺安价值增长股票证券投资基金”变更为“诺安价值增长混合型证券投资基金”。
②自2018年1月22日起,本基金业绩比较基准由“80%×富时中国A600指数+20%×富时中国国债全价指数”变更为“沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
1.本期已实现收益 10,014,……
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