公告日期:2020-01-20
诺安优化收益债券型证券投资基金
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
报告送出日期:2020 年 1 月 20 日
诺安优化收益债券 2019 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 诺安优化收益债券
交易代码 320004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年 8 月 29 日
报告期末基金份额总额 402,972,424.48 份
投资目标
确保本金的稳妥和价值的稳定,力争为投资者提供高
于投资基准的回报。
投资策略
本基金的投资策略分为固定收益类品种投资策略和
新股投资策略两部分:
(1)固定收益类品种投资策略包括总体资产配置、类
属资产配置、期限结构配置、具体个券选择策略和
资产支持证券投资策略。
(2)新股申购策略:在我国证券市场中,由于一、二级
市场价差的存在,参与新股申购常常能够取得较低风
险的稳定收益。本基金将在充分研究新发股票基本
面的前提下,参与新股申购,并且将所得新股在其可
交易之日起得 60 个交易日内全部卖出。
业绩比较基准 中证综合债指数
风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益低
于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
注:原“诺安中短期债券投资基金”的基金合同生效日为 2006 年 7 月 17 日, 2007 年 8 月 29 日
《诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同》生效,“诺安中短期债券投资基金”转型为“诺
诺安优化收益债券 2019 年第 4 季度报告
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安优化收益债券型证券投资基金” 。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要......
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