公告日期:2017-06-01
诺安优化收益债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
二〇一七年四月
诺安优化收益债券型证券投资基金托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人 ..............................................................1
二、订立托管协议的依据、目的和原则 ..................................................2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ..........................................3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................................8
五、基金财产保管 ....................................................................9
六、指令的发送、确认和执行 .........................................................12
七、基金交易及清算交收安排 .........................................................15
八、基金资产净值计算和会计核算 .....................................................19
九、基金收益分配 ...................................................................22
十、信息披露 .......................................................................23
十一、基金费用 .....................................................................24
十二、基金持有人名册的登记与保管 ...................................................25
十三、基金有关文件和档案的保存 .....................................................25
十四、基金托管人和基金管理人的更换 .................................................25
十五、禁止行为 .....................................................................27
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 .....................................28
十七、违约责任 ...................
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