公告日期：2023-10-25

诺安优化收益债券型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 诺安优化收益债券

基金主代码 320004

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2007 年 08 月 29 日

报告期末基金份额总额 357,054,549.19 份

投资目标 确保本金的稳妥和价值的稳定,力争为投资者提供高于投资基
准的回报。

本基金的投资策略分为固定收益类品种投资策略和新股投资
策略两部分:

(1)固定收益类品种投资策略包括总体资产配置、类属资产配
置、期限结构配置、具体个券选择策略和资产支持证券投资策
投资策略 略。

(2)新股申购策略:在我国证券市场中,由于一、二级市场价差
的存在,参与新股申购常常能够取得较低风险的稳定收益。本
基金将在充分研究新发股票基本面的前提下,参与新股申购,
并且将所得新股在其可交易之日起得60个交易日内全部卖出。

业绩比较基准 中证综合债指数

风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益低于混合型

基金、股票型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

注：原“诺安中短期债券投资基金”的基金合同生效日为 2006 年 7 月 17 日，2007 年 8 月 29 日《诺安优
化收益债券型证券投资基金基金合同》生效，“诺安中短期债券投资基金”转型为“诺安优化收益债券型证券投资基金”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 07 月 01 日-2023 年 09 月 30 日）

1.本期已实现收益 ……
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