公告日期：2022-08-16

诺安优化收益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

诺安优化收益债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 08 月 12 日

送出日期：2022 年 08 月 16 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 诺安优化收益债券 基金代码 320004

基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司

基金合同生效日 2007 年 08 月 29 日 基金类型 债券型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 CNY

姓名 开始担任本基金基金经 证券从业日期

基金经理简介 理的日期

张立 2021 年 11 月 13 日 2007 年 07 月 01 日

其他条目 条目名称 条目内容

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二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

投资目标 确保本金的稳妥和价值的稳定,力争为投资者提供高于投资基准的回报。

投资范围 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、央行票
据、金融债、企业（公司）债（包括可转债、可交换债）、资产支持证券、银行存
款、同业存单、回购、货币市场工具等固定收益类金融工具，以及中国证监会允许
基金投资的其他金融工具。本基金还可参与一级市场新股申购，持有因可转债或可
交换债转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资
产，但非固定收益类金融工具投资比例合计不超过基金资产的 20%。因上述原因持
有的股票和权证等资产，基金将在其可交易之日起的 60 个交易日内卖出。基金不
通过二级市场买入股票或权证。

主要投资策略 本基金的投资策略分为固定收益类品种投资策略和新股投资策略两部分:

(1)固定收益类品种投资策略包括总体资产配置、类属资产配置、期限结构配置、
具体个券选择策略和资产支持证券投资策略。

(2)新股申购策略:在我国证券市场中,由于一、二级市场价差的存在,参与新股申购

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常常能够取得较低风险的稳定收益。本基金将在充分研究新发股票基本面的前提
下,参与新股申购,并且将所得新股在其可交易之日起得 60 个交易日内全部卖出。

业绩比较基准 中证综合债指数
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益低于混合型基金、股票型基金,高
于货币市场基金。

注：投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。

(二) 投资组合资产配置图表

(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

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注：2007 年 8 月 29 日(含当日)后，本基金转型为"诺安优化收益债券型证券投资基金"，自 2015 年
10 月 14 日起本基金业绩比较基准由原"中信标普全债指数"变更为"中证综合债指数"。
三、投资本基金涉及的费用

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