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发表于 2020-01-21 09:33:23 股吧网页版
诺安先锋混合型证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2020-01-21

  诺安先锋混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行
二〇〇五年十月
诺安先锋混合型证券投资基金托管协议
1
目 录
一、托管协议当事人 ................................................................................................... 2
二、订立托管协议的依据、目的和原则 ................................................................... 3
三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查 ........................................... 3
四、基金财产保管 ....................................................................................................... 5
五、划款指令的发送、确认和执行 ........................................................................... 7
六、运作安排 ............................................................................................................... 9
七、基金份额的申购、赎回和转换的资金清算 ..................................................... 10
八、资产净值计算和会计核算 ................................................................................. 11
九、基金收益分配 ..................................................................................................... 15
十、基金份额持有人名册的登记与保管 ................................................................. 14
十一、信息披露 ......................................................................................................... 15
十二、基金有关文件和档案的保存 ......................................................................... 16
十三、基金托管人报告 .........................
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