公告日期:2020-09-22
诺安货币市场基金收益支付公告(2020 年第 9 号)
公告送出日期:2020 年 9 月 22 日
一、公告基本信息
基金名称 诺安货币市场基金
基金简称 诺安货币
基金主代码 320002
基金合同生效日 2004 年 12 月 6 日
基金管理人名称 诺安基金管理有限公司
公告依据
《诺安货币市场基金基金合同》《诺安货币市
场基金招募说明书》《诺安货币市场基金基金
合同生效公告》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2020 年 9 月 22 日
收益累计期间 自 2020 年 8 月 24 日至 2020 年 9 月 21 日止
注: 诺安货币市场基金已于 2012 年 2 月 21 日进行份额分级。 A 类基金份额简称“诺
安货币 A”,代码为 320002; B 类基金份额简称“诺安货币 B”,代码为 320019。
二、与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
投资者累计收益=∑ 投资者日收益(即投资者
日收益逐日累加)
投资者日收益=投资者当日持有的基金份额
/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,
即保留两位小数点后四舍五入)
收益结转的基金份额可赎回起始日 2020 年 9 月 23 日
收益支付对象 收益支付日在诺安基金管理有限公司登记在
册的本基金全体基金份额持有人。
收益支付办法
本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,
投资者收益结转的基金份额将于 2020 年 9
月 22 日直接计入其基金账户, 2020 年 9 月
23 日起可查询及赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局《关于开放式证
券投资基金有关税收问题的通知》 (财税字
[2002]128 号),对投资者(包括个人和机构投
资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个
人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投
资手续费。
注: 1、根据《货币市场基金监督管理办法》 (证监会令第 120 号)的规定,投资者当日
申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工
作日起不享有基金的分配权益。
2、若投资者于 2020 年 9 月 21 日前全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,
并与赎回款一起以现金形式支付。如遇非交易日,申请确认的时间请以注册登记机构确认
的时间为准。
诺安货币市场基金收益支付公告(2020 年第 9 号)
3、本基金投资者的累计收益于每月 22 日集中支付并按 1 元面值自动转为基金份额。
若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。
三、投资者可通过以下途径咨询有关情况
1、诺安基金管理有限公司上海、广州、深圳、成都的直销中心及网上直销系统;
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