诺安货币市场基金托管协议 查看PDF原文
公告日期:2020-01-21
诺安货币市场基金
托管协议
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
目 录
一、托管协议当事人......1
二、订立托管协议的依据、目的和原则......2
三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查......2
四、基金资产保管......3
五、划款指令的发送、确认和执行......5
六、交易安排......6
七、资产净值计算和会计核算......7
八、基金收益分配......10
九、基金持有人名册的登记与保管......11
十、信息披露......11
十一、基金有关文件和档案的保存......11
十二、基金托管人报告......12
十三、基金托管人和基金管理人的更换......12
十四、基金管理人的管理费、基金托管人的托管费和基金持续销售费用......13
十五、禁止行为......14
十六、违约责任......14
十七、争议的处理和适用法律......16
十八、托管协议的效力......16
十九、托管协议的修改和终止......16
二十、其......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》