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发表于 2019-08-22 07:18:43 股吧网页版
诺安货币市场基金收益支付公告(2019年第8号) 查看PDF原文

公告日期:2019-08-22

  

诺安货币市场基金收益支付公告(2019 年第 8 号)

公告送出日期:2019 年 8 月 22 日

一、公告基本信息

基金名称诺安货币市场基金

基金简称诺安货币

基金主代码 320002

基金合同生效日 2004 年 12 月 6 日

基金管理人名称诺安基金管理有限公司

公告依据

《诺安货币市场基金基金合同》、《诺安货币市场基金招募

说明书》、《诺安货币市场基金基金合同生效公告》

收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2019 年 8 月 22 日

收益累计期间自 2019 年 7 月 22 日至 2019 年 8 月 21 日止

注:诺安货币市场基金已于 2012 年 2 月 21 日进行份额分级。A 类基金份额简称“诺安货

币 A” ,代码

为 320002;B 类基金份额简称“诺安货币 B” ,代码为 320019。

二、与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式

投资者累计收益=Σ 投资者日收益(即投资者日收益逐日累

加)

投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当

日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数点后四

舍五入)

收益结转的基金份额可赎回起始日 2019 年 8 月 23 日

......
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