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发表于 2019-07-22 07:39:17 股吧网页版
诺安货币市场基金收益支付公告(2019年第7号) 查看PDF原文

公告日期:2019-07-22

  诺安货币市场基金收益支付公告(2019年第7号)一、公告基本信息

基金名称诺安货币市场基金

基金简称诺安货币

基金主代码320002

基金合同生效日2004年12月6日

基金管理人名称诺安基金管理有限公司公告依据《诺安货币市场基金基金合同》、《诺安货币市场基金招募说明书》、《诺安货币市场基金基金合同生效公告》

收益集中支付并自动结转为基金份额的日期2019年7月22日

收益累计期间自2019年6月24日至2019年7月21日止

注:诺安货币市场基金已于2012年2月21日进行份额分级。A类基金份额简称“诺安货币A”,代码为320002;B类基金份额简称“诺安货币B”,代码为320019。

二、与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数点后四舍五入)

收益结转的基金份额可赎回起始日2019年7月23日

收益支付对象收益支付日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

收益支付办法本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额已于2019年7月22日直接计入其基金账户,2019年7月23日起可查询及赎回。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费

注:1、根据《货币市场基金监督管理办法》(证监会令第120号)的规定,投资者当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。

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