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发表于 2019-05-22 08:14:10 股吧网页版
诺安货币市场基金收益支付公告(2019年第5号) 查看PDF原文

公告日期:2019-05-22

  

诺安货币市场基金收益支付公告(2019年第5号)

 一、公告基本信息

  基金名称诺安货币市场基金

基金简称诺安货币

基金主代码320002

基金合同生效日2004年12月6日

基金管理人名称诺安基金管理有限公司

公告依据

《诺安货币市场基金基金合同》、《诺安货币市场基

金招募说明书》、《诺安货币市场基金基金合同生效

公告》

收益集中支付并自动结转为基金份额的日期2019年5月22日

收益累计期间自2019年4月22日至2019年5月21日止

注:诺安货币市场基金已于2012年2月21日进行份额分级。 A类基金份额简称“诺安货币A”,

代码为320002;B类基金份额简称“诺安货币B”,代码为320019。

二、与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式

投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益

逐日累加)

投资者日收益=投资者当日持有的基金份额

/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留

两位小数点后四舍五入)

收益结转的基金份额可赎回起始日2019年5月23日

收益支付对象

收益支付日在诺安基金管理有限公司登记在册的本

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