公告日期:2019-03-22
诺安货币市场基金收益支付公告(2019年第3号)
一、公告基本信息 基金名称诺安货币市场基金 基金简称诺安货币 基金主代码320002 基金合同生效日2004年12月6日 基金管理人名称诺安基金管理有限公司 公告依据 《诺安货币市场基金基金合同》、《诺安货币市场基金招募说明书》、《诺安货币市场基金基金合同生效公告》 收益集中支付并自动结转为基金份额的日期2019年3月22日 收益累计期间自2019年2月22日至2019年3月21日止 注:诺安货币市场基金已于2012年2月21日进行份额分级。A类基金份额简称“诺安货币A”,代码为320002;B类基金份额简称“诺安货币B”,代码为320019。 二、与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 投资者累计收益=Σ投资者日收益(即投资者日收益逐日累加) 投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数点后四舍五入) 收益结转的基金份额可赎回起始日2019年3月25日 收益支付对象 收益支付日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 收益支付办法 本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额已于2019年3月22日直接计入其基金账户,?2019年3月25日起可查询及赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。 注:1、根据《货币市场基金监督管理办法》(证监会令第120号)的规定,投资者当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。 2、若投资者于2019年3月21日前全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。如遇非交易日,申请确认的时间请以注册登记机构确认的时间为准。 3、本基金投资者的累计收益于每月22日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。 三、投资者可通过以下途径咨询有关情况 1、诺安基金管理有限公司网站:www.lionfund.com.cn; 2、诺安基金管理有限公司客户服务电话:400-888-8998; 3、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、华夏银行、中国
民生银行、中国光大银行、浦发银行、北京银行、平安银行、广发银行、宁波银行、温州银行、南京银行、杭州银行、江苏银行、上海农商银行、洛阳银行、齐商银行、渤海银行、烟台银行、哈尔滨银行、威海商业银行、北京农商银行、华侨永亨银行、包商银行、常熟农商银行、江南农村商业银行、广州农村商业银行、苏州银行、成都农村商业银行、紫金农商银行、昆仑银行、漳州农商行、中原银行、福建海峡银行、贵州银行、国泰君安证券、中信建投证券、海通证券、中国银河证券、广发证券、国信证券、申万宏源证券、申万宏源西部证券、华泰联合证券、金元证券、长江证券、南京证券、湘财证券、兴业证券、东海证券、德邦证券、招商证券、东莞证券、国都证券、华泰证券、安信证券、中航证券、平安证......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。