诺安货币市场基金收益支付公告(2018年第12号) 查看PDF原文
公告日期:2018-12-22
诺安货币市场基金收益支付公告(2018年第12号)
诺安货币市场基金收益支付公告(2018年第12号)
公告送出日期:2018年12月22日
一、公告基本信息
基金名称 诺安货币市场基金
基金简称 诺安货币
基金主代码 320002
基金合同生效日 2004年12月6日
基金管理人名称 诺安基金管理有限公司
《诺安货币市场基金基金合同》、《诺安货
公告依据 币市场基金招募说明书》、《诺安货币市场
基金基金合同生效公告》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2018年12月24日
收益累计期间 自2018年11月22日至2018年12月23日
止
注:诺安货币市场基金已于2012年2月21日进行份额分级。A类基金份额简称“诺
安货币A”,代码为320002;B类基金份额简称“诺安货币B”,代码为320019。
二、与收益支付相关的其他信息
投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者
日收益逐日累加)
累计收益计算公式 投资者日收益=投资者当日持有的基金份额
/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,
即保留两位小数点后四舍五入)
收益结转的基金份额可赎回起始日 2018年12月25日
收益支付对象 收益支付日在诺安基金管理有限公司登......
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