公告日期：2018-04-23

　　诺安货币市场基金收益支付公告(2018 年第 4 号)
诺安货币市场基金收益支付公告(2018 年第 4 号)
公告送出日期:2018 年 4 月 23 日
一、 公告基本信息
基金名称 诺安货币市场基金
基金简称 诺安货币
基金主代码 320002
基金合同生效日 2004 年 12 月 6 日
基金管理人名称 诺安基金管理有限公司
公告依据
《诺安货币市场基金基金合同》、《诺安货币市
场基金招募说明书》、《诺安货币市场基金基金
合同生效公告》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2018 年 4 月 23 日
收益累计期间 自 2018 年 3 月 22 日至 2018 年 4 月 22 日止
注：诺安货币市场基金已于 2012 年 2 月 21 日进行份额分级。A 类基金份额简称“诺安
货币 A”，代码为 320002；B 类基金份额简称“诺安货币 B”，代码为 320019。
二、 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者
日收益逐日累加)
投资者日收益= 投资者当日持有的基金份额
/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,
即保留两位小数点后四舍五入)
收益结转的基金份额可赎回起始日 2018 年 4 月 24 日
收益支付对象
收益支付日在诺安基金管理有限公司登记在
册的本基金全体基金份额持有人。
收益支付办法
本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,
投资者收益结转的基金份额已于 2018 年 4 月
23 日直接计入其基金账户, 2018 年 4 月 24 日
起可查询及赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券
投资基金有关税收问题的通知》 ( 财税字
[2002]128 号),对投资者(包括个人和机构投
资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个
人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次收益分配免收分红手续费和再投
资手续费。
注：1、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字
[2005]41 号)的规定,投资者当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；
当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
2、若投资者于 2018 年 4 月 20 日前全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,
并与赎回款一起以现金形式支付。 如遇非交易日，申请确认的时间请以注册登记机构确认的
时间为准。
诺安货币市场基金收益支付公告(2018 年第 4 号)
3、本基金投资者的累计收益于每月 22 日集中支付并按 1 元面值自动转为基金份额。若
该日为非工作日,则顺延到下一工作日。2018 年 4......
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