公告日期：2021-11-22

诺安货币市场基金收益支付公告(2021 年第 11 号)

诺安货币市场基金收益支付公告（2021 年第 11 号）

公告送出日期：2021 年 11 月 22 日

一、公告基本信息

基金名称 诺安货币市场基金

基金简称 诺安货币

基金主代码 320002

基金合同生效日 2004 年 12 月 6 日

基金管理人名称 诺安基金管理有限公司

《诺安货币市场基金基金合同》《诺安货币市
公告依据 场基金招募说明书》《诺安货币市场基金基金
合同生效公告》

收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2021 年 11 月 22 日

收益累计期间 自 2021 年 10 月 22 日至 2021 年 11 月 21 日止

注：诺安货币市场基金已于 2012 年 2 月 21 日进行份额分级。A 类基金份额简称“诺安
货币 A”，代码为 320002；B 类基金份额简称“诺安货币 B”，代码为 320019。

二、与收益支付相关的其他信息

投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日
收益逐日累加)

累计收益计算公式 投资者日收益=投资者当日持有的基金份额
/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分，
即保留两位小数点后四舍五入)

收益结转的基金份额可赎回起始日 2021 年 11 月 23 日

收益支付对象 收益支付日在诺安基金管理有限公司登记在
册的本基金全体基金份额持有人。

本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,
收益支付办法 投资者收益结转的基金份额将于2021年11月
22 日直接计入其基金账户，2021 年 11 月 23
日起可查询及赎回。

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券
投资基金有关税收问题的通知》(财税字
税收相关事项的说明 〔2002〕128 号),对投资者(包括个人和机构
投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收
个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投
资手续费。

注：1、根据《货币市场基金监督管理办法》(证监会令第 120 号)的规定,投资者当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。

2、若投资者于 2021 年 11 月 19 日前全部赎回基金份额，本基金将自动……
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