公告日期：2021-10-27

诺安货币市场基金

2021年第三季度报告

2021年09月30日

基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2021年10月27日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 诺安货币

基金主代码 320002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004年12月06日

报告期末基金份额总额 425,638,621.45份

投资目标 确保本金的安全性、资产的流动性,力争为投资者提
供高于投资基准的稳定收益。

根据宏观经济、央行货币政策操作及短期资金市场
供求情况,判断短期利率的走势,进行自上而下的整
投资策略 体资产策略配置和资产组合配置;同时,根据定量和
定性方法,在个别回购品种、债券品种和市场时机方
面进行主动式选择。

业绩比较基准 以当期银行个人活期储蓄利率(税后)作为衡量本基
金操作水平的比较基准。

风险收益特征 本基金流动性高，风险低并且收益稳定。

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 诺安货币A 诺安货币B

下属分级基金的交易代码 320002 320019

报告期末下属分级基金的份额总 195,163,078.82份 230,475,542.63份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
诺安货币A 诺安货币B

1.本期已实现收益 951,663.05 962,927.79

2.本期利润 951,663.05 962,927.79

3.期末基金资产净值 195,163,078.82 230,475,542.63

注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
②自2012年2月21日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。