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发表于 2021-06-22 07:28:56 股吧网页版
诺安货币市场基金收益支付公告(2021年第6号) 查看PDF原文

公告日期:2021-06-22

诺安货币市场基金收益支付公告(2021年第6号)
公告送出日期:2021年6月22日

一、公告基本信息

基金名称 诺安货币市场基金

基金简称 诺安货币

基金主代码 320002

基金合同生效日 2004年12月6日

基金管理人名称 诺安基金管理有限公司

公告依据 《诺安货币市场基金基金合同》《诺安货币市场基金招募说

明书》《诺安货币市场基金基金合同生效公告》

收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2021年6月22日

收益累计期间 自2021年5月24日至2021年6月21日止

注:诺安货币市场基金已于2012年2月21日进行份额分级。 A类基金份额简称“诺安货币A” ,代码为320002;B类基金份额简称“诺安货币B” ,代码为320019。

二、与收益支付相关的其他信息

投资者累计收益=∑投资者日收益 (即投资者日收益逐日累

加)

累计收益计算公式 投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当

日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数点后四

舍五入)

收益结转的基金份额可赎回起始日 2021年6月23日

收益支付对象 收益支付日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全

体基金份额持有人。

本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结

收益支付办法 转 的 基 金 份 额 将 于 2021 年 6 月 22 日 直 接 计入其基金账户,

2021年6月23日起可查询及赎回。

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关

税收相关事项的说明 税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人

和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所

得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分……
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