公告日期：2024-04-01

诺安平衡证券投资基金基金产品资料概要更新

诺安平衡证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 03 月 28 日

送出日期：2024 年 04 月 01 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称 诺安平衡混合 基金代码 320001

基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公
司

基金合同生效日 2004 年 05 月 21 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

开始担任本基金基 2022 年 10 月 15 日

基金经理 邓心怡 金经理的日期

证券从业日期 2013 年 11 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

在主动投资的理念下，本基金的投资目标是取得超额利润，也就是在承担市场同
投资目标 等风险的情况下，取得好于市场平均水平的收益水平，在控制风险的前提下，兼
顾当期的稳定回报以及长期的资本增值。

本基金的投资范围界定为股票、存托凭证、债券以及中国证监会批准的其它投资
品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的、具有良好流动性的 A 股。债券投
资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债。现金资
投资范围 产主要投资于包括各类银行存款。

基金债券、股票和存托凭证的比重根据基金管理人对市场的判断灵活配置，目标
配置比例为：股票、存托凭证 65%，债券 30%，现金 5%；原则上可能的资产配置比
例为：股票、存托凭证 45-75%，债券 20-50%，现金 5-10%。其中，现金类资产不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。

本基金实施积极的投资策略。在类别资产配置层面,本基金关注市场资金在各个资
本市场间的流动,动态调整股票资产和债券资产的配置比例;在行业配置层面,本
主要投资策略 基金注重把握中国经济结构及消费结构变迁的趋势,关注各行业的周期性和景气
度,实现行业优化配置;在个股选择层面,本基金借助诺安核心竞争力分析系统,在
深入分析上市公司基本面的基础上,挖掘价格尚未完全反映公司成长潜力的股票;
在债券投资方面,本基金实施利率预测策略、收益率曲线模拟、收益率溢价策略、

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个券估值策略以及无风险套利策略等投资策略,力求获取高于市场平均水平的投
资回报。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65%+中证综合债券指数收益率×35%

风险收益特征 本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币
市场基金。

注：投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的……
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