公告日期:2021-03-04
诺安平衡证券投资基金基金产品资料概要(更新)
编制日期:2021年03月02日
送出日期:2021年03月04日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 诺安平衡混合 基金代码 320001
基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生 2004年05月21日 上市交易所及 暂未上市
效日 上市日期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经理的日期 2021年03月02日
基金经理 曲泉儒
证券从业日期 2012年07月01日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》"第七部分 基金的投资"了解详细情况。
在主动投资的理念下,本基金的投资目标是取得超额利润,也就是在承担
投资目标 市场同等风险的情况下,取得好于市场平均水平的收益水平,在控制风险的前提
下,兼顾当期的稳定回报以及长期的资本增值。
本基金的投资范围界定为股票、债券以及中国证监会批准的其它投资品
种。股票投资范围为所有在国内依法发行的、具有良好流动性的A股。债券投
资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债。现金
资产主要投资于包括各类银行存款。
投资范围 基金债券和股票的比重根据基金管理人对市场的判断灵活配置,目标配
置比例为:股票65%,债券30%,现金5%;原则上可能的资产配置比例为:股
票45-75%,债券20-50%,现金5-10%。其中,现金类资产不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款。
本基金实施积极的投资策略。在类别资产配置层面,本基金关注市场资金
在各个资本市场间的流动,动态调整股票资产和债券资产的配置比例;在行业配
置层面,本基金注重把握中国经济结构及消费结构变迁的趋势,关注各行业的周
主要投资策略 期性和景气度,实现行业优化配置;在个股选择层面,本基金借助诺安核心竞争
力分析系统,在深入分析上市公司基本面的基础上,挖掘价格尚未完全反映公司
成长潜力的股票;在债券投资方面,本基金实施利率预测策略、收益率曲线模拟、
收益率溢价策略、个券估值策略以及无风险套利策略等投资策略,力求获取高
于市场平均水平的投资回报。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+中证综合债券指数收益率×35%
风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基
金与货币市场基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:自2020年8月12日起,本基金的业绩比较基准由原"65%×标普中国A股综合指数+35%×
上证国债指数"变更为"沪深300指数收益率×65%+中证综合债券指数收益率×35%"。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率
M<100万 ……
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