公告日期:2019-09-04
申万菱信基金管理有限公司申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基
金(C 类)开通转换及定期定额投资业务的公告
1.公告基本信息
基金名称 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金(C 类)
基金简称 申万菱信沪深 300 价值 C
基金主代码 007800
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 8 月 8 日
基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 申万菱信基金管理有限公司
公告依据 根据《申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金基金合同》、《申万菱信沪深300 价值指数证券投资基金招募说明书》等的有关规定
转换转入起始日 2019 年 9 月 6 日
转换转出起始日 2019 年 9 月 6 日
定期定额投资起始日 2019 年 9 月 6 日
注:申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金(C 类)以下简称“本基金”。
2.转换、定期定额投资业务的办理时间
本基金为投资者办理转换、定期定额投资业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停转换、定期定额投资业务时除外。由于各销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体办理时间投资者应以各销售机构规定的具体时间为准。
投资者在上述开放日之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、期货交易市场、证券交易所、期货交易所交易时间变更或其他特殊情......
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