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发表于 2019-12-05 07:16:09 股吧网页版
申万菱信稳益宝债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-12-05

  申万菱信稳益宝债券型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金
基金简称 申万菱信稳益宝债券
基金主代码 310508
基金合同生效日 2011 年 2 月 11 日
基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人名称 华夏银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《申万菱信稳益宝债
券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2019 年 12 月 3 日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净
值(单位:元)
1.2620
基准日基金可供分
配利润(单位:元)
159,952,976.85
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 1.3100
有关年度分红次数的说明
在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金每年收益分配次数最多
为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次基金可供分配利润的 50%。
本次分红为 2019 年度第一次分红。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 12 月 6 日
除息日 2019 年 12 月 6 日(场外)
现金红利发放日 2019 年 12 月 9 日
分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值( NAV)确定日: 2019 年
12 月 6 日。 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2019 年 12 月 9 日直接计
入其基金账户, 2019 年 12 月 10 日起可查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字【 2002】 128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人
所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
3 其他需要提示的事项
( 1)权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权,权益登记日前一工
作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。
( 2)本基金的分红方式有现金红利和红利再投资两种。对于未选择本基金具体分红方
式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者可以在每个基金开放日的交易
时间内到销售网点修改分红方式。凡希望修改分红方式的,请务必在 2019 年 12 月 5 日前
(含当日)办理变更手续。
( 3)选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于 2019 年 12 月 9 日自基金托管专户
划出。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2019 年 12 月 9 日直接计入其
基金账户, 2019 年 12 月 10 日起可查询、赎回。
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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