公告日期：2019-12-05

　　申万菱信沪深300价值指数证券投资基金(A类)分红公告

公告送出日期：2019年12月5日

1公告基本信息
基金名称 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金金
基金简称 申万菱信沪深300价值指数数
基金主代码 3103988
基金合同生效日 2010年2月11日日
基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《申万菱信沪深300价值指数证券投资基金基金合同》、《申万菱信沪深300价值指数证券投资基金招募说明书》》
收益分配基准日 2019年12月2日日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.43555
基准日基金可供分配利润（单位：元） 651,915,233.077
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.87100
有关年度分红次数的说明 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。本次分红为2019年度第三次分红。。
下属分级基金的基金简称 申万菱信沪深300价值指数 申万菱信沪深300价值指数CC
下属分级基金的交易代码 310398 0078000
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.4355 --
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 651,915,233.07 --
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.8710 --

2与分红相关的其他信息
权益登记日 2019年12月6日日
除息日 2019年12月6日（场外） 2019年12月6日（场外））
现金红利发放日 2019年12月9日日
分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金A类份额全体基金份额持有人人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值（NAV）确定日：2019年12月6日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2019年12月9日直接计入其基金账户，2019年12月10日起可查询、赎回。。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。。

3其他需要提示的事项
（1）权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权，权益登记日前一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。
（2）本基金的分红方式有现金红利和红利再投资两种。对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。凡希望修......
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