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申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2019年半年度报告摘要 查看PDF原文

公告日期:2019-08-24

   申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 2019 年半年度报告(摘要)
申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金
2019 年半年度报告(摘要)
2019 年 6 月 30 日
基金管理人: 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一九年八月二十四日
申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 2019 年半年度报告(摘要)
第 2页共 28页
1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并
对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意, 并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2019 年 8 月 20 日复核了本报
告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容, 保证复核内容
不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 2019 年半年度报告(摘要)
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 申万菱信沪深 300 价值指数
基金主代码 310398
交易代码 310398
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 2 月 11 日
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,239,774,060.76 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采取指数化投资方式, 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,
力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过
0.35%, 年跟踪误差不超过 4%, 实现对沪深 300 价值指数的有效跟踪。
投资策略
本基金主要采取完全复制法进行投资, 即按照标的指数成份股及其权重构建基金
的股票投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相
应地调整, 但在因特殊情况(如流动性不足) 导致无法获得足够数量的股票时,
基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合, 追求尽可能
贴近目标指数的表现。
业绩比较基准 沪深 300 价......
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