公告日期：2023-12-28

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申万菱信沪深300价值指数证券投资基金（申万菱信沪
深300价值指数A）基金产品资料概要更新
编制日期： 2023年12月20日
送出日期： 2023年12月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 申万菱信沪深 300 价值
指数
基金代码 310398
下属基金简称 申万菱信沪深 300 价值
指数
下属基金代码 310398
基金管理人 申万菱信基金管理有限
公司
基金托管人 中国工商银行股份有限 公司
基金合同生效日 2010-02-11
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 赵兵 开始担任本基金
基金经理的日期
2022-03-15
证券从业日期 2007-02-01
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读招募说明书第七部分了解详细情况。
投资目标 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险
管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平
均跟踪误差不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对沪深300价值
指数的有效跟踪。
投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深300 价值指
数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、存托凭
证、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中,沪深300价值指
数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90％，现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本
基金还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具，
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
主要投资策略 本基金主要采取完全复制法进行投资，即按照标的指数成份股及其权
重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
对股票投资组合进行相应地调整但在因特殊情况（如流动性不足）导
致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方
法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
业绩比较基准 沪深300价值指数收益率 × 95% +银行同业存款利率 × 5%。

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风险收益特征 本基金为股票型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其
风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金的过往业绩不代表未来表现
三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M）
/持有期限（N）
收费方式/费率 备注
数据截止日期： 2023-09-30
0.47% 其他资产
7.35% 银行存款和结算
备付金合计
92.17% 权益投资

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
净值增长率 -8.90% 60.71% 5.05% -2.43% 36.29% -14.69% 25.48% 7.30% 2.26% -9.87%
业绩基准收益率 -11.12% 59.76% 5.12% -4.40% 30.57% -18.07% 22.94% 0.32% -3.92% -13.74%
-30.00%
-20.00%
-10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
数据截止日期： 2022-12-31
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申购费（前收费） M < 100 万元 1.20% 非养老
金客户
100 万元 ≤ M < 500 万元 0.80% 非养老
金客户
500 万元 ≤ M < 1,000 万元 0.20% 非养老
金客户
M ≥ 1,000 万元 1000 元/笔 非养老
金客户
M < 100 万元 0.48% 养老金
客户
100 万元 ≤ M < 500 万元 0.16% 养老金
客户
500 万元 ≤ M < 1,000 万元 0.02……
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