• 最近访问:
发表于 2017-10-25 19:09:22 股吧网页版
申万菱信消费增长混合型证券投资基金2017年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2017-10-26

申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
1
申万菱信消费增长混合型证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年十月二十六日
申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 申万菱信消费增长混合
基金主代码 310388
交易代码 310388
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 6 月 12 日
报告期末基金份额总额 97,833,244.72 份
投资目标
本基金重点投资于消费拉动经济增长过程中充分受益的
消费范畴行业,致力于寻找具有良好财务状况、较高核
心价值与估值优势的优质上市公司进行投资,分享中国
经济持续增长及增长方式变化带来的投资机会。在严格
控制投资风险的前提下,保持基金资产的持续增值,为
投资者获取超过业绩基准的长期投资收益。
投资策略 本基金禀承基金管理人擅长的双线并行的组合投资策略,
2
申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
‘自上而下’地进行证券品种的大类资产配置和行业选
择配置, ‘自下而上’地精选个股,构建组合。股票类
资产与债券类资产的配置主要取决于两类资产未来的风
险和收益。预期股票类资产的收益/风险比大于债券类资
产的风险/收益比,相应增加股票类资产的投资。本基金
管理人通过综合考察当前估值、未来增长、宏观经济政
策等判断未来股票、债券的收益率,得到中长期的相对
估值,再根据资金市值比等中短期指标确定资产小幅调
整比例,制定资产组合调整方案,模拟不同方案的风险
收益,最终得到合适的资产组合调整方案。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×80%+中债总指数(全价)收益率
×20%。
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金,其风险收益特征将表现
为中高风险中高收益。
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 12,927,762.11
2.本期利润 14,308,363.21
3.加权平均基金份额本期利润 0.1473
4.期末基金资产净值 135,542,467.92
5.期末基金份额净值 1.385
注: 1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
3
申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2)上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认
购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认购或交易基金各项费用后,
实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 11.96% 1.05% 3.62% 0.47% 8.34% 0.58%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
申万菱信消费增长混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2009 年 6 月 12 日至 2017 年 9 月 30 日)
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500