公告日期：2015-07-01

　　 申万菱信基金管理有限公司
关于旗下开放式基金2015年半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，申万菱信基金管理有限公司就旗下二十三只开放式基金2015年半年度最后一个市场交易日（2015年6月30日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）：
基金 基金份额
基金名称 基金托管银行 基金资产净值 基金份额净值
代码 累计净值
310308 申万菱信盛利精选混合型证券投资基金 中国工商银行 1,068,479,483.35 1.4431 3.2400
310318 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 中国工商银行 380,690,781.09 2.2905 3.0830
310328 申万菱信新动力股票型证券投资基金 中国工商银行 1,751,683,009.27 1.1821 3.4566
310358 申万菱信新经济混合型证券投资基金 中国工商银行 2,033,832,857.87 1.1549 2.4868
310368 申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 中国农业银行 68,165,001.09 1.9784 2.4484
310378 申万菱信添益宝债券型证券投资基金A类 中国工商银行 13,210,799.86 1.161 1.436
310379 申万菱信添益宝债券型证券投资基金B类 中国工商银行 49,489,021.60 1.168 1.418
310388 申万菱信消费增长股票型证券投资基金 中国工商银行 392,212,137.57 1.759 1.857
310398 申万菱信沪深300价值指数型证券投资基金 中国工商银行 335,502,887.96 1.4317 1.4317
163109 申万菱信深证成指分级证券投资基金 中国工商银行 2,023,940,302.63 0.8564 0.9830
申万菱信深证成指分级证券投资基金之
150022 中国工商银行 1.0285 1.2817
深成指A份额
申万菱信深证成指分级证券投资基金之
150023 中国工商银行 ……
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