• 最近访问:
发表于 2015-07-01 09:34:14 股吧网页版
申万菱信基金管理有限公司关于旗下开放式基金2015年半年度最后一个交易日基金资产净值 查看PDF原文

公告日期:2015-07-01

   申万菱信基金管理有限公司
关于旗下开放式基金2015年半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,申万菱信基金管理有限公司就旗下二十三只开放式基金2015年半年度最后一个市场交易日(2015年6月30日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元):
基金 基金份额
基金名称 基金托管银行 基金资产净值 基金份额净值
代码 累计净值
310308 申万菱信盛利精选混合型证券投资基金 中国工商银行 1,068,479,483.35 1.4431 3.2400
310318 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 中国工商银行 380,690,781.09 2.2905 3.0830
310328 申万菱信新动力股票型证券投资基金 中国工商银行 1,751,683,009.27 1.1821 3.4566
310358 申万菱信新经济混合型证券投资基金 中国工商银行 2,033,832,857.87 1.1549 2.4868
310368 申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 中国农业银行 68,165,001.09 1.9784 2.4484
310378 申万菱信添益宝债券型证券投资基金A类 中国工商银行 13,210,799.86 1.161 1.436
310379 申万菱信添益宝债券型证券投资基金B类 中国工商银行 49,489,021.60 1.168 1.418
310388 申万菱信消费增长股票型证券投资基金 中国工商银行 392,212,137.57 1.759 1.857
310398 申万菱信沪深300价值指数型证券投资基金 中国工商银行 335,502,887.96 1.4317 1.4317
163109 申万菱信深证成指分级证券投资基金 中国工商银行 2,023,940,302.63 0.8564 0.9830
申万菱信深证成指分级证券投资基金之
150022 中国工商银行 1.0285 1.2817
深成指A份额
申万菱信深证成指分级证券投资基金之
150023 中国工商银行 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500