公告日期:2018-03-24
申万菱信添益宝证券投资基金托管协议
申万菱信基金管理有限公司
申万菱信添益宝债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
申万菱信添益宝证券投资基金托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人......................................................................................1
二、基金托管协议的依据、目的和原则..............................................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ..............................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查........................................................12
五、基金财产保管................................................................................................13
六、指令的发送、确认和执行............................................................................16
七、交易及清算交收安排....................................................................................18
八、基金资产净值计算和会计核算....................................................................21
九、基金收益分配................................................................................................26
十、信息披露 .......................................................................................................27
十一、基金费用....................................................................................................29
十二、基金份额持有人名册的保管....................................................................32
十三、基金有关文件和档案的保存...................................................
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